关于支付2019年吉林省政府一般债券(三期)等十六只债券利息有关事项的通知

2019-11-30 20:44:01 环球金融网

各市场参与人:

2019年吉林省政府一般债券(三期)、2019年吉林省省属公办高校校区建设项目专项债券(二期)——2019年吉林省政府专项债券(八期)、2019年吉林省省级医疗机构基础设施建设项目专项债券(二期)——2019年吉林省政府专项债券(九期)、2019年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)——2019年甘肃省政府专项债券(六期)、2019年甘肃省政府收费公路专项债券(三期)——2019年甘肃省政府专项债券(七期)、2017年青岛市政府专项债券(九期)、2017年青岛市政府专项债券(十期)、2017年青岛市政府专项债券(十一期)、2017年河南省政府专项债券(二十六期)、2017年深圳市(本级)轨道交通专项债券(一期)——2017年深圳市政府专项债券(一期)、2018年陕西省政府公开发行一般债券(八期)、2016年广东省政府专项债券(十六期)、2016年广东省政府专项债券(十七期)、2016年广东省政府专项债券(十八期)、2017年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)、2015年吉林省政府一般债券(四期)将于20191212日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2019年吉林省政府一般债券(三期)证券代码为“105507”,证券简称为“吉林1909”,是2019612日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

二、2019年吉林省省属公办高校校区建设项目专项债券(二期)——2019年吉林省政府专项债券(八期)证券代码为“105509”,证券简称为“吉林1911”,是2019612日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

三、2019年吉林省省级医疗机构基础设施建设项目专项债券(二期)——2019年吉林省政府专项债券(九期)证券代码为“105510”,证券简称为“吉林1912”,是2019612日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

四、2019年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)——2019年甘肃省政府专项债券(六期)证券代码为“105516”,证券简称为“甘肃1912”,是2019612日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

五、2019年甘肃省政府收费公路专项债券(三期)——2019年甘肃省政府专项债券(七期)证券代码为“105517”,证券简称为“甘肃1913”,是2019612日发行的20年期债券,票面利率为3.82%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.91元。

六、2017年青岛市政府专项债券(九期)证券代码为“106343”,证券简称为“青岛1717”,是20171212日发行的5年期债券,票面利率为3.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.85元。

七、2017年青岛市政府专项债券(十期)证券代码为“106344”,证券简称为“青岛1718”,是20171212日发行的7年期债券,票面利率为3.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.95元。

八、2017年青岛市政府专项债券(十一期)证券代码为“106345”,证券简称为“青岛1719”,是20171212日发行的10年期债券,票面利率为3.94%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.97元。

九、2017年河南省政府专项债券(二十六期)证券代码为“106346”,证券简称为“河南1738”,是20171212日发行的7年期债券,票面利率为4.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.15元。

十、2017年深圳市(本级)轨道交通专项债券(一期)——2017年深圳市政府专项债券(一期)证券代码为“106347”,证券简称为“深圳1701”,是20171212日发行的5年期债券,票面利率为3.82%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.82元。

十一、2018年陕西省政府公开发行一般债券(八期)证券代码为“106502”,证券简称为“陕西1812”,是2018612日发行的10年期债券,票面利率为4.2%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.1元。

十二、2016年广东省政府专项债券(十六期)证券代码为“107523”,证券简称为“广东1624”,是20161212日发行的5年期债券,票面利率为2.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.85元。

十三、2016年广东省政府专项债券(十七期)证券代码为“107524”,证券简称为“广东1625”,是20161212日发行的7年期债券,票面利率为3.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.05元。

十四、2016年广东省政府专项债券(十八期)证券代码为“107525”,证券简称为“广东1626”,是20161212日发行的10年期债券,票面利率为3.06%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.53元。

十五、2017年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)证券代码为“107699”,证券简称为“宁夏1704”,是2017612日发行的10年期债券,票面利率为4.28%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.14元。

十六、2015年吉林省政府一般债券(四期)证券代码为“109213”,证券简称为“吉林1504”,是2015612日发行的10年期债券,票面利率为3.58%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.79元。

十七、从2019124日至20191211日停办上述地方政府债的转托管及调帐业务。

十八、上述债券付息债权登记日为20191211日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,20191212日除息交易。

十九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所

二○一九年十一月二十八日

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