关于为“京东数科-中信证券21号京东白条应收账款债权资产支持专项计划”提供转让服务的公告

2019-12-02 11:20:52 环球财经网

各相关单位:

根据中信证券股份有限公司申请,本所将自2019123日起在综合协议交易平台为“京东数科-中信证券21号京东白条应收账款债权资产支持专项计划”(以下简称“中信证券京东白条21号”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“中信证券京东白条21号”的转让业务。

二、 “中信证券京东白条21号”设立日期为20191112日。优先级资产支持证券如下:证券简称“京东21A1”,证券代码为“138110”,到期日为2021526日,还本付息方式为循环期:按季付息;摊还期:按每10个工作日付息一次并过手摊还本金。次优先级资产支持证券如下:证券简称“京东21B1”,证券代码为“138111”,到期日为2021526日,还本付息方式为循环期:按季付息;摊还期:按每10个工作日付息一次,优先A档本金兑付完毕后过手摊还本金;证券简称“京东21C1”,证券代码为“138112”,到期日为2021526日,还本付息方式为循环期:不分配;摊还期:在优先AB档本息兑付完毕之后按每10个工作日付息一次并过手摊还本金。次级资产支持证券如下:证券简称“京东21D1”,证券代码为“138113”,到期日为2021526日,还本付息方式为期间不分配,到期获得剩余资金及资产。

三、 “京东21A1”的单笔成交申报最低数量为10000份,“京东21B1”的单笔成交申报最低数量为10000份,“京东21C1”的单笔成交申报最低数量为10000份,“京东21D1”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“中信证券京东白条21号”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “中信证券京东白条21号”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

 

深圳证券交易所

20191128

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