关于支付2019年河南省政府一般债券(五期)等八只债券利息有关事项的通知

2019-12-03 22:01:50 环球金融网

各市场参与人:

2019年河南省政府一般债券(五期)、2019年河南省(省本级)收费公路专项债券(二期)——2019年河南省政府专项债券(十四期)、2016年广东省政府专项债券(九期)、2016年广东省政府一般债券(十二期)、2016年宁夏回族自治区政府专项债券(七期)、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(八期)、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(八期)、2015年四川省政府一般债券(四期)将于20191217日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2019年河南省政府一般债券(五期)证券代码为“105545”,证券简称为“河南1917”,是2019617日发行的30年期债券,票面利率为4.12%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.06元。

二、2019年河南省(省本级)收费公路专项债券(二期)——2019年河南省政府专项债券(十四期)证券代码为“105547”,证券简称为“河南1919”,是2019617日发行的15年期债券,票面利率为3.8%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.9元。

三、2016年广东省政府专项债券(九期)证券代码为“107086”,证券简称为“广东16Z9”,是2016617日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

四、2016年广东省政府一般债券(十二期)证券代码为“107090”,证券简称为“广东1612”,是2016617日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

五、2016年宁夏回族自治区政府专项债券(七期)证券代码为“107093”,证券简称为“宁夏16Z7”,是2016617日发行的10年期债券,票面利率为3.28%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.64元。

六、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(八期)证券代码为“107097”,证券简称为“宁夏1608”,是2016617日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

七、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(八期)证券代码为“109233”,证券简称为“新疆1508”,是2015617日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

八、2015年四川省政府一般债券(四期)证券代码为“109237”,证券简称为“四川1504”,是2015617日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

九、从2019129日至20191216日停办上述地方政府债的转托管及调帐业务。

十、上述债券付息债权登记日为20191216日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,20191217日除息交易。

十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所

二○一九年十二月三日

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