关于支付2013年记账式附息(十六期)国债等八只债券利息有关事项的通知

2020-01-22 20:23:13 环球金融网

各市场参与人:

2013年记账式附息(十六期)国债、2019年湖南省政府一般债券(八期)、2019年湖南省政府一般债券(九期)、2019年湖南省政府一般债券(十期)、2019年湖北省(武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、孝感市、黄冈市、咸宁市、恩施州、天门市、随州市)医疗卫生专项债券(二期)——2019年湖北省政府专项债券(十七期)、2016年山西省政府一般债券(十二期)、2016年山西省政府专项债券(四期)、2014年宁夏回族自治区政府债券(三期)将于2020212日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2013年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101316”,证券简称为“国债1316”,是2013812日发行的20年期债券,票面利率为4.32%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.16元。

二、2019年湖南省政府一般债券(八期)证券代码为“105818”,证券简称为“湖南1921”,是2019812日发行的10年期债券,票面利率为3.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.655元。

三、2019年湖南省政府一般债券(九期)证券代码为“105819”,证券简称为“湖南1922”,是2019812日发行的15年期债券,票面利率为3.64%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.82元。

四、2019年湖南省政府一般债券(十期)证券代码为“105820”,证券简称为“湖南1923”,是2019812日发行的30年期债券,票面利率为3.98%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.99元。

五、2019年湖北省(武汉市、黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、孝感市、黄冈市、咸宁市、恩施州、天门市、随州市)医疗卫生专项债券(二期)——2019年湖北省政府专项债券(十七期)证券代码为“105826”,证券简称为“湖北1926”,是2019812日发行的10年期债券,票面利率为3.31%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.655元。

六、2016年山西省政府一般债券(十二期)证券代码为“107243”,证券简称为“山西1612”,是2016812日发行的10年期债券,票面利率为2.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.37元。

七、2016年山西省政府专项债券(四期)证券代码为“107245”,证券简称为“山西16Z4”,是2016812日发行的10年期债券,票面利率为2.75%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.375元。

八、2014年宁夏回族自治区政府债券(三期)证券代码为“109141”,证券简称为“宁夏1403”,是2014812日发行的10年期债券,票面利率为4.26%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.13元。

九、从202024日至2020211日停办上述附息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。

十、上述债券付息债权登记日为2020211日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2020212日除息交易。

十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所

二○二○年一月二十二日

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